 |
|
Centre Esportiu Municipal
|
|
|
Pressupost 2004
(2097 paraules totals en aquest text)
(7240 Lectures) 
PRESSUPOST 2004 Torrelles de Llobregat
Aquest pressupost correspon al primer exercici sencer de la present legislatura, i tradueix de forma xifrada les primeres innovacions de la política municipal i en la seva gestió del nou equip de govern.
En relació amb la despesa ordinària, el primer que s'observa és l'apropament entre els crèdits de despeses de personal del capítol 1 i les despeses de conservació i manteniment del capítol 2, el que ens acosta a la situació de la generalitat dels altres municipis en quant a la distribució de la despesa ordinària.
L'increment en les despeses de personal sobre els crèdits definitius de l'any anterior obeeix als increments en la plantilla o en la dedicació de part del personal, destinats a pal·liar les carències que pateix el nostre Ajuntament en la prestació dels serveis municipals. En aquest sentit es reforcen els serveis de seguretat, els serveis tècnics i els serveis socials. S'incorpora la necessària dotació de personal per a la Biblioteca Municipal, i per a la conducció de la màquina escombradora que suposa la gestió directa per l'Ajuntament del servei de neteja viària. S'incorpora un Tècnic Auxiliar de Cultura i Joventut a mitja jornada. Es contempla el reconeixement a efectes retributiu de la disponibilitat fora i dins de la jornada laboral, inclosos els diumenges i festius, a l'oficial de la brigada d'obres, per les tasques d'enterrament. Tanmateix es recull la incorporació en la nostra plantilla de la treballadora familiar, que abans prestava el servei a través del Consell Comarcal.
S'ha començat a corregir l'excessiu pes del capítol 2 en el nostre pressupost, que ha disminuït un 2,48% respecte els crèdits definitius de l'any 2003.
L'increment del capítol 4 té per causa principal el fort increment de les transferències destinades a l'ADF Puig Vicenç. Això es deu a que s'han previst ajuts total o parcialment reintegrables, retorn que es farà a favor de l'Ajuntament quan es rebin per l'ADF les subvencions corresponents, de la Generalitat i de la Diputació, a les actuacions el finançament de les quals haurem anticipat, actuacions totes elles que es refereixen al nostre municipi. Es preveu un reintegrament a favor de l'Ajuntament per aquest concepte de 20.000 Euros; en tot cas, si les subvencions procedents de dits ens per aquestes actuacions son menors, tanmateix ho serà el pressupost de les actuacions previstes i els ajuts reintegrables que concedirà l'Ajuntament, donat que aquests es concediran en funció de les que s'obtinguin dels ens esmentats.
Les variacions en les despeses financeres (Capítols 3 i 9), son les derivades de les variacions en les amortitzacions i interessos que corresponen a aquest exercici. Com en l'exercici anterior es preveu una partida de provisió de diferències d'amortització, ja que en la partida corresponent a les amortitzacions de capital es preveu exactament la quantitat resultant de l'aplicació dels tipus actualment vigents, i per tant podria resultar insuficient si baixessin els interessos dels préstecs amb tipus variable i quota constant ( en aquest cas encara que la quota global d'amortització de capital i interessos disminueixi, la part corresponent a amortització de capital pateix un increment, inferior no obstant a la disminució dels interessos). A càrrec d'aquesta partida (011/914) no es fa cap assentament, però la seva previsió permet amortitzar capital excedint les previsions de la partida corresponent (011/913), ja que ambdues pertanyen al nivell de vinculació 0/9.
Respecte a les previsions d'ingressos corrents, son el resultat, fonamentalment, d'incorporar la informació derivada dels padrons de l'exercici que ja estan elaborats, i en altres cas d'aplicar sobre els drets reconeguts de l'exercici anterior, les modificacions dels tipus fiscals (en els capítols 1 i 2, i parcialment en el 3) i de l'evolució dels objectes d'imposició (sobretot del capítol 3). Pel que fa al capítol 5 es preveuen menys ingressos que els drets reconeguts del 2003, per causa de que en dit exercici es van imputar els drets de tres semestres del cànon de Catalunya en Miniatura.
Les previsions de despeses d'inversions i ingressos de capital s'han hagut de fer en un marc molt especial.
Aquest exercici és el primer del quatrieni actual corresponent als programes de subvenció PUOSC, FEDER i Xarxa de Barcelona, programes tots ells que han patit un retard en la seva aprovació, i que son una font fonamental de les inversions municipals.
A mitjans de juny s'ha rebut la informació oficial corresponent als programes PUOSC i FEDER.
En el programa general del PUOSC se'ns ha atorgat subvenció de 290.513,00 Euros, destinada a l'actuació d'adquisició de l'edifici de Cal Santomà. En el PEB se'ns ha atorgat una subvenció de 275.000 Euros, destinada en el quadre d'inversions del Pressupost a la construcció i al mobiliari de la Biblioteca Municipal. En el programa específic de nuclis, se'ns ha atorgat els 150.000 Euros sol·licitats, destinats a la urbanització de passeigs de vianants.
Les actuacions sol·licitades en el FEDER han estat ambdues incloses en la relació d'actuacions elegibles, és a dir, que les previsions reunien els requisits necessaris per a ésser objecte d'actuació en dit programa, tot i que no han estat atorgades per manca de recursos suficients. Sens dubte, el motiu de la denegació és que aquest Ajuntament va ésser beneficiari d'aquest programa en el període anterior.
La informació que disposem de la xarxa d'inversions de la Diputació és oficiosa i provisional, i segons la mateixa se'ns atribueix un global per a l'any 2004 de 250.000 Euros.
El CAME va ésser el primer programa quatrienal d'ingressos de capital afectats a inversions en publicar-se. Per aquest exercici està previst utilitzar la subvenció de 260.000 Euros inicialment atribuïda per la Biblioteca, i una quantitat inicial de 247.760,79 Euros pel que respecta a l'actuació de l'Ateneu. En el Pressupost, com sigui que les obres complementàries de la Biblioteca i de dotació de mobiliari per la mateixa han estat objecte de sol·licitud de subvenció en la resta dels programes quatrienals, s'ha redistribuït la subvenció amb aquesta destinació del CAME per altres actuacions, donat que aquest programa metropolità permet canvis de destinació. En quant a la dotació per inversions del programa d'Operacions Vertebradores, s'atribueix inicialment en aquest exercici la dotació corresponent a aquesta anualitat.
S'ha inclòs també entre les despeses d'inversió un import de 307.779 Euros destinada a la construcció de l'Escola Bressol amb una subvenció específica de la Generalitat per aquesta finalitat de 180.000 Euros.
Complementa el finançament de les actuacions programades, la previsió d'un crèdit sense interès de la Diputació de 120.000 Euros, i d'un crèdit a la mateixa entitat de 420.000 Euros, amb un interès parcialment subvencionat; i amb l'aportació d'ordinari que la situació de l'Ajuntament permet.
Es preveu que abans de finalitzar l'any s'introdueixin algunes modificacions en el quadre de finançament de les inversions, per adequar-lo en funció de la definitiva definició de l'execució d'algunes de les actuacions i major concreció de la seva programació.
Un recurs important pel finançament de les inversions és el dels préstecs per import total de 540.000 Euros. La introducció d'aquests préstecs en el pressupost inicial suposa l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària per aquest exercici, ja que les despeses dels capítols 1 a 7 son de 4.927.000,62 Euros, mentre que els ingressos dels capítols 1 a 7 son de 4.458.884,48 Euros, el que suposa una desviació del 10,50%. Això no suposa cap trava per la concertació dels crèdits pressupostats, ja que tant sols tindria transcendència legalment si els crèdits financers previstos requerissin autorització de la Generalitat, ja que en aquest cas la normativa d'estabilitat pressupostària estableix que l'autorització per la concertació d'aquests crèdits tindria en compte prioritàriament el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. Aquest no és el nostre cas ja que estem molt lluny de rebassar tant el ràtio d'estalvi net, com el ràtio de deute viu. Aleshores d'acord amb la normativa vigent, la conseqüència de que en el pressupost inicial s'incompleixi l'objectiu d'estabilitat pressupostària, és que en el termini de 3 mesos des de l'aprovació definitiva del pressupost, s'elabori un pla econòmic-financer, que aprovi el Ple, destinat únicament a corregir aquesta situació en un termini mig. El termini mig que es preveu en els esborranys de reglamentació que es coneixen és de 3 anys. Però cal advertir que es tracta d'un pla destinat únicament a corregir l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. Per tant, serà suficient que aquest pla prevegi que tant el pressupost com la liquidació dels anys següents (com a màxim del 2007 si efectivament el termini de correcció s'estableix en 3 anys) les despeses dels capítols 1 a 7 no seran superiors als dels corresponents capítols de l'estat d'ingressos. Està clar que la normativa el que pretén és que l'endeutament de la Corporació no s'incrementi sistemàticament cada exercici, però permet que si s'incrementi durant un o dos exercicis. L'únic problema per l'elaboració d'aquest pla econòmic-financer, és que no s'ha establert reglamentàriament el termini per la correcció de la situació de desequilibri. En cap cas aquest pla econòmic-financer serà de sanejament, ja que no consistirà en adequar les despeses i els ingressos per tal que l'Ajuntament tingui capacitat de fer front als seus deutes, si no en evitar que el deute per préstecs s'incrementi, que és l'objectiu del principi d'estabilitat pressupostària.
Les bases d'execució del pressupost s'han elaborat adequant-les a la normativa vigent, després de les modificacions de la Llei General Pressupostària, Llei de Modernització de Govern Local, Modificació de la Llei d'Hisendes Locals, i Llei de Subvencions. Dins del termini establert en aquesta última llei esmentada es procedeix a la reglamentació d'aquesta matèria d'acord amb dita normativa.
RESUMS DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2004 PER CAPÍTOL I GRUP DE FUNCIÓ | CAPÍTOL | | GF | C | | Import Nivell vinculació | 1 | PERSONAL | | | 1.159.703,14 | | 1 | 1 | Despeses de personal serveis de caràcter general | 1.157.357,14 | 3 | 1 | Despeses de caire social del personal | 2.346,00 | 2 | MANTENIMENT | | | 1.319.058,16 | | 1 | 2 | Despeses corrents de serveis de caire general | 295.922,18 | 2 | 2 | Despeses corrents de serveis de seguretat i protecció civil | 54.358,39 | 3 | 2 | Despeses corrents de serveis de protecció social | 33.957,15 | 4 | 2 | Despeses corrents de béns públics d'interès social | 906.760,90 | 5 | 2 | Despeses corrents en transports, comunicacions i recolzament en activitats econòmiques | 6.000,00 | 7 | 2 | Despeses corrents en serveis de desenvolupament econòmic | 22.059,55 | 3 | DESP.FINANCERES | | | 16.639,76 | | 0 | 3 | Despeses financeres | 16.639,76 | 4 | TRANSF.CORRENTS | | | 257.623,18 | | 1 | 4 | Transferències corrents de serveis d'administració general | 68.171,78 | 2 | 4 | Transferències corrents de serveis de seguretat i protecció civil | 43.426,11 | 3 | 4 | Transferències corrents de serveis de protecció social | 21.782,50 | 4 | 4 | Transferències corrents de serveis de béns públics d'interès social | 118.744,00 | 5 | 4 | Transferències corrents en transports, comunicacions i recolzament en activitats econòmiques | 4.296,77 | 7 | 4 | Transferències corrents en serveis de desenvolupament econòmic | 1.202,02 | DESPESES ORDINARIES | | | 2.753.024,24 | | 6 | INVERSIONS | | | 2.167.676,41 | | 1 | 6 | Inversions reals Serveis de caràcter general | 76.911,60 | 4 | 6 | Inversions reals de béns públics d'interès social | 2.090.764,81 | 5 | 6 | Inversions reals en transports, comunicacions i recolzament en activitats econòmiques | 0,00 | 7 | TRANSF.CAPITAL | | | 6.300,00 | | 5 | 7 | Regulació econòmica de sectors productius de béns públics caràcter econòmic | 6.300,00 | 9 | PASSIUS FINANC. | | | 71.883,86 | | 0 | 9 | Amortitzacio deute | 71.883,86 | DESPESES DE CAPITAL | | | 2.245.860,27 | | TOTAL PRESSUPOST | | | 4.998.884,51 | |
Estat d'Ingressos per Capítols | CAPÍTOL 1. | IMPOSTOS DIRECTES | 1.186.822,31 | CAPÍTOL 2. | IMPOSTOS INDIRECTES | 251.246,19 | CAPÍTOL 3. | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 489.668,91 | CAPÍTOL 4. | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 847.316,01 | CAPÍTOL 5. | INGRESSOS PATRIMONIALS | 57.702,18 | CAPÍTOL 7. | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 1.626.128,89 | CAPÍTOL 9. | PASSIUS FINANCERS | 540.000,00 | TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 4.998.884,49 |
Despeses ordinàries
Despeses pressupost
Pressupost Ingressos
|
[ Tornar a Ajuntament | Índex de seccions ] |
|
|
|
